営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7,105,570千円減少し、12,580,676千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、5,328,771千円の支出(前年同期では1,055,797千円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益3,340,118千円及び仕入債務の増加2,897,401千円、主な支出は、売上債権の増加5,982,285千円及び未成工事支出金の増加5,135,007千円であります。

2016/11/11 10:52