利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金収支は、1,856,545千円の収入(前年同期では7,141,022千円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前当期純利益6,603,946千円、売上債権の減少4,025,133千円、主な支出は、仕入債務の減少3,955,719千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は、944,655千円の支出(前年同期では561,508千円の支出)となりました。主な支出は、有形及び無形固定資産の取得による支出530,951千円、関係会社株式の取得による支出329,400千円によるものであります。

2018/06/22 13:23