営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,083,842千円(前期比△10.3%)減少し、期末残高は9,456,464千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、1,856,545千円の収入(前年同期では7,141,022千円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前当期純利益6,603,946千円、売上債権の減少4,025,133千円、主な支出は、仕入債務の減少3,955,719千円によるものであります。

2018/06/22 13:23