営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億93百万円増加し、73億64百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、61億41百万円の支出(前年同期では32億2百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益49億70百万円、売上債権の減少額39憶71百万円、主な支出は、未成工事支出金の増加額94億95百万円、法人税等の支払額24億50百万円によるものであります。

2020/11/13 9:35