利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金収支は、30億94百万円の支出(前年同期では61億41百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益57億64百万円、主な支出は、売上債権の増加額53億4百万円、仕入債務の減少額19億4百万円、未払消費税等の減少額12億81百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は、32百万円の支出(前年同期では6億92百万円の支出)となりました。主な収入は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入3億71百万円、主な支出は、有形及び無形固定資産の取得による支出4億14百万円によるものであります。

2021/11/12 10:44