営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17億78百万円減少し、55億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、30億94百万円の支出(前年同期では61億41百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益57億64百万円、主な支出は、売上債権の増加額53億4百万円、仕入債務の減少額19億4百万円、未払消費税等の減少額12億81百万円によるものであります。

2021/11/12 10:44