レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月15日 14:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,649 | 11,316 |
| 減価償却費 | 756 | 749 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | | -205 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -168 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -914 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -149 |
| 支払利息及び手形売却損 | 78 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 102 |
| 固定資産除却損 | 11 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,311 | 1,704 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,400 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,340 | -548 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 598 | -126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,275 | -1,259 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -200 |
| その他 | 1,685 | 564 |
| 小計 | 12,752 | 12,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 149 |
| 利息の支払額 | -78 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -4,227 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,591 | 11,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | -4 | -4 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 55 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -2,949 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 382 |
| 事業譲渡による収入 | － | 215 |
| その他 | -83 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,231 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,871 | -2,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -24 |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,170 | -2,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317 | 6,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,686 | 12,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
