オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 93,688 | -220,301 |
| 減価償却費 | 163,445 | 170,339 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,697 | -1,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,695 | -407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,370 | -11,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,646 | 13,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,831 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,568 | -3,133 |
| 支払利息 | 23,288 | 20,096 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -665 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,221 | 13,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,706 | 382,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,028 | 33,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,918 | -336,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,203 | -12,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,638 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,590 |
| その他 | -3,381 | -23,657 |
| 小計 | 385,966 | 67,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,568 | 3,133 |
| 利息の支払額 | -22,977 | -19,102 |
| 法人税等の支払額 | -8,154 | -8,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,403 | 42,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,943 | -195,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,638 | -3,420 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,568 | 2,722 |
| その他 | -18,790 | 4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,703 | -194,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,309 | -178,842 |
| 社債の発行による収入 | － | 208,555 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -371 | -1,091 |
| 配当金の支払額 | － | -42,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,680 | 430,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,985 | 280,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,712 | 133,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,698 | 413,780 |
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