オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -220,301 | -296,526 |
| 減価償却費 | 170,339 | 205,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -407 | 4,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,121 | -22,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,895 | 42,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 135 | 5,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,133 | -2,993 |
| 支払利息 | 20,096 | 35,364 |
| 為替差損益（△は益） | -665 | -369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,709 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,638 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,357 | -133,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,479 | 123,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,731 | -47,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,999 | 11,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,167 | 1,237 |
| その他 | -23,657 | 25,952 |
| 小計 | 67,049 | -49,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,133 | 2,993 |
| 利息の支払額 | -19,102 | -35,455 |
| 法人税等の支払額 | -8,208 | -8,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,872 | -90,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,939 | -230,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,420 | -1,899 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,722 | 1,741 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| その他 | 4,615 | -2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,122 | -219,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 462,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,842 | -251,159 |
| 社債の発行による収入 | 208,555 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,091 | -228 |
| 配当金の支払額 | -42,955 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,666 | 228,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 665 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,082 | -80,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,698 | 413,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413,780 | 332,981 |
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