オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -296,526 | 83,891 |
| 減価償却費 | 205,618 | 194,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,417 | 1,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,096 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,661 | 7,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,123 | -2,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,993 | -2,670 |
| 株式割当 | － | -13,971 |
| 支払利息 | 35,364 | 32,922 |
| 為替差損益（△は益） | -369 | 4,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,106 |
| 固定資産廃棄損 | 47 | 2,888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,380 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,908 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,700 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,529 | -242,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,149 | -29,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,621 | 202,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,546 | 3,030 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,237 | 740 |
| その他 | 25,952 | -6,874 |
| 小計 | -49,398 | 282,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 | 2,670 |
| 利息の支払額 | -35,455 | -33,207 |
| 法人税等の支払額 | -8,167 | -8,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,026 | 243,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,005 | -40,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,233 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,899 | -1,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,706 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,741 | 2,002 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 90,000 |
| その他 | -2,233 | 2,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,963 | -32,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 462,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,159 | -165,668 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -132,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -113 |
| 配当金の支払額 | -90 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,822 | -317,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | -4,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,798 | -110,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,780 | 332,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 332,981 | 222,589 |
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