オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,891 | 26,142 |
| 減価償却費 | 194,031 | 177,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,098 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,073 | 25,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,063 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,670 | -2,476 |
| 株式割当 | -13,971 | － |
| 支払利息 | 32,922 | 30,034 |
| 為替差損益（△は益） | 4,251 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,106 | -1,053 |
| 固定資産廃棄損 | 2,888 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,908 | 1,493 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,700 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,143 | -102,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,406 | -86,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,661 | 20,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,030 | -12,371 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 740 | -4,453 |
| その他 | -6,874 | -11,243 |
| 小計 | 282,527 | 62,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,476 |
| 利息の支払額 | -33,207 | -29,466 |
| 法人税等の支払額 | -8,235 | -8,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,755 | 26,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,246 | -81,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,590 | -1,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,706 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,991 |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -4,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,002 | 2,362 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,873 |
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 170,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -30,000 |
| その他 | 2,855 | -9,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,071 | -122,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,668 | -158,193 |
| 社債の発行による収入 | － | 186,890 |
| 社債の償還による支出 | -132,000 | -27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -31 |
| 配当金の支払額 | -43 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,824 | 234,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,251 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,392 | 138,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,981 | 222,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222,589 | 361,401 |
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