オリエンタルチエン工業（6380）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,142 | 62,475 |
| 減価償却費 | 177,272 | 124,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -5,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,947 | -27,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 819 | -28,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,476 | -2,452 |
| 支払利息 | 30,034 | 29,645 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,053 | － |
| 固定資産廃棄損 | 123 | 677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 201 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,493 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,455 | 86,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,363 | 34,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,320 | -159,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,371 | 15,616 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,453 | 532 |
| その他 | -11,243 | 5,770 |
| 小計 | 62,055 | 156,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,476 | 2,452 |
| 利息の支払額 | -29,466 | -29,736 |
| 法人税等の支払額 | -8,098 | -6,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,967 | 122,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,565 | -1,563 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,991 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,133 | -69,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,008 |
| 貸付けによる支出 | -4,350 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,362 | 2,630 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,873 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30,000 | － |
| その他 | -9,264 | 16,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,692 | -58,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 245,000 | 419,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,193 | -427,310 |
| 社債の発行による収入 | 186,890 | 39,765 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -48,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -114 |
| 配当金の支払額 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,644 | -64,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,812 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,589 | 361,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 361,401 | 359,863 |
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