#1 主な資産及び負債の内容（連結）: (注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳
2021/06/30 9:09
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (負債)
当事業年度末における負債合計は、2,261百万円で、前期末に比べ146百万円減少しました。これは、前期末と比べ仕入商品減少等による仕入債務の減少を主要因として流動負債が1,397百万円と161百万円減少したこと(支払手形が55百万円、買掛金が24百万円、短期借入金が45百万円、その他流動負債に含まれる設備未払金が33百万円、設備関係支払手形が23百万円減少)、また、運転資金として長期借入300百万円の実施をしたことを主要因として固定負債が863百万円と14百万円増加したこと(長期借入金が53百万円増加、退職給付引当金が38百万円減少)によるものです。
(純資産)
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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部の外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
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