長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 504億6600万
- 2009年3月31日 +25.67%
- 634億2100万
- 2010年3月31日 +83.09%
- 1161億2000万
- 2010年12月31日 +16.21%
- 1349億4000万
- 2011年3月31日 -2.94%
- 1309億7500万
- 2011年6月30日 -3.74%
- 1260億8000万
- 2011年9月30日 +3.77%
- 1308億3500万
- 2011年12月31日 +0.7%
- 1317億4800万
- 2012年3月31日 -0.93%
- 1305億2200万
- 2012年6月30日 -3.2%
- 1263億4300万
- 2012年9月30日 -4.13%
- 1211億2400万
- 2012年12月31日 +20.72%
- 1462億2300万
- 2013年3月31日 +2.78%
- 1502億8100万
- 2013年6月30日 -3.61%
- 1448億5900万
- 2013年9月30日 +3.81%
- 1503億7800万
- 2013年12月31日 +0.52%
- 1511億5700万
- 2014年3月31日 -12.93%
- 1316億1000万
- 2014年6月30日 -4.77%
- 1253億3200万
- 2014年9月30日 +0.58%
- 1260億5500万
- 2014年12月31日 -10.93%
- 1122億8300万
- 2015年3月31日 -22%
- 875億7900万
個別
- 2008年3月31日
- 253億7000万
- 2009年3月31日 +27.32%
- 323億
- 2010年3月31日 +116.27%
- 698億5600万
- 2011年3月31日 -18.87%
- 566億7300万
- 2012年3月31日 +50.21%
- 851億2900万
- 2013年3月31日 +7.37%
- 914億
- 2014年3月31日 -56.24%
- 400億
- 2015年3月31日 ±0%
- 400億
- 2016年3月31日 -87.5%
- 50億
- 2017年3月31日 +354.82%
- 227億4100万
- 2018年3月31日 +165.01%
- 602億6700万
- 2019年3月31日 +1.73%
- 613億700万
- 2020年3月31日 +35.91%
- 833億2500万
- 2021年3月31日 -5.66%
- 786億700万
- 2022年3月31日 +14.68%
- 901億5000万
- 2023年3月31日 +22.06%
- 1100億4100万
- 2024年3月31日 -3.62%
- 1060億5600万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (a) 金利リスク2024/06/25 16:03
当連結グループは、主に長期性負債に関連する金利変動リスクにさらされており、この変動の影響を最小化するため、金利スワップ契約を締結してキャッシュ・フローの変動を管理しています。金利スワップ契約は受取変動・支払固定の契約であり、長期借入金等の長期性負債の変動金利支払分を受取り、固定金利を支払うことによって、変動金利の長期性負債を固定金利の長期性負債としています。
金利感応度分析 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動に関するキャッシュ・フロー)2024/06/25 16:03
当連結会計年度の財務活動に関するキャッシュ・フローは、主として、短期借入金の増加279億2千6百万円、社債及び長期借入金による調達534億7千6百万円等があったものの、社債及び長期借入金の返済392億6千8百万円、配当金の支払(非支配持分株主への配当金を含む)375億6千3百万円等により89億1千7百万円の支出となり、前連結会計年度と比べて収入が960億6百万円減少しました。
(3) 生産、受注及び販売の実績 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/25 16:03
(単位:百万円) 短期借入金の増減 24 135,589 27,926 社債及び長期借入金による調達 24、25 55,809 53,476 社債及び長期借入金の返済 24、25 △39,772 △39,268 リース負債の返済 24 △11,745 △12,890 - #4 重要な会計方針、財務諸表（連結）
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象2024/06/25 16:03
輸出入取引の為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っています。また、長期借入金でキャッシュ・フロー変動リスクを固定化させるため、各調達期間に合わせて金利スワップ取引を行っています。
(3) ヘッジ方針