訂正有価証券報告書-第113期(2018/03/01-2019/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △374,897 | 598,256 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,554 | 48,543 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,433 | - | |||||||||
| 減損損失 | 195,137 | 200 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △292,615 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8,122 | 7,062 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,530 | 9,792 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,773 | 693 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,656 | △15,953 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,651 | △4,590 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 30,876 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,723 | △1,262 | |||||||||
| 受取手数料 | - | △663 | |||||||||
| 支払利息 | 24,083 | 20,883 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,147 | 6,567 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | 108,497 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 269,778 | △177,705 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △138,056 | 73,842 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △143,057 | △127,337 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,633 | △65,745 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △453,643 | |||||||||
| 工場移転費用 | - | 105,318 | |||||||||
| その他 | 88,068 | △13,131 | |||||||||
| 小計 | △177,094 | 42,002 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,723 | 1,262 | |||||||||
| 手数料の受取額 | - | 663 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,957 | △24,308 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 453,643 | |||||||||
| 工場移転費用の支払額 | - | △35,267 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,945 | △9,903 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 20,058 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △104,507 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △354,781 | 448,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 91,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △46,000 | △31,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,593 | △187,159 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,581 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 124,512 | - | |||||||||
| その他 | 389 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,890 | △218,159 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 389,065 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △198,517 | △566,065 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 260,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △383,058 | △332,178 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,138 | △8,713 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △53 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,346 | △47,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,791 | △4,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △232,753 | 178,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,600 | 439,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 439,847 | ※1 618,028 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
