有価証券報告書-第118期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △683,913 | 216,007 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,527 | 27,993 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 52,197 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △30,318 | 4,751 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △796 | 1,389 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 562,234 | △147,834 | |||||||||
| 訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | 50,950 | 2,610 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △908 | △907 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,500 | ― | |||||||||
| 受取手数料 | △57,568 | ― | |||||||||
| 受取遅延損害金 | ― | △1,196 | |||||||||
| 支払利息 | 16,673 | 9,383 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 934 | 614 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | 7,047 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △60,309 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 201 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | 223,325 | ― | |||||||||
| 訴訟関連費用 | ― | 24,083 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,121 | 360,327 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △173,255 | △116,977 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,897 | △113,936 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,157 | 41,685 | |||||||||
| その他 | 46,679 | △4,682 | |||||||||
| 小計 | △40,316 | 302,450 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 907 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,500 | ― | |||||||||
| 手数料の受取額 | 57,568 | ― | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 60,309 | |||||||||
| 遅延損害金の受取額 | ― | 1,196 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,316 | △9,731 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △121,634 | △121,328 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,590 | △9,445 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,889 | 6,327 | |||||||||
| 不正による会社資金流出 | △45,253 | △11,089 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △160,243 | 219,595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | △82,000 | △12,000 | |||||||||
| 定期預金等の払戻による収入 | 35,000 | 170,000 | |||||||||
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 580 | 290 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,167 | △25,927 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 93,209 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | ※2 △26,287 | |||||||||
| その他 | △3,229 | △12,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,817 | 186,386 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,161,800 | 400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,540,600 | △369,162 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △286,138 | △180,911 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,210 | △14,965 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 473 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 12 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △383,140 | 35,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △595,201 | 441,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,433 | 515,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 515,232 | ※1 956,649 | |||||||||
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