訂正有価証券報告書-第116期(2021/03/01-2022/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 351,546 | 153,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,540 | 59,482 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,067 | 12,251 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,389 | 401 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,404 | △14,056 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △1,033 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,091 | △1,190 | |||||||||
| 助成金収入 | △10,725 | ― | |||||||||
| 受取手数料 | △64,264 | △69,468 | |||||||||
| 支払利息 | 22,873 | 24,225 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,243 | △1,803 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | 107,198 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △9,748 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 3,079 | |||||||||
| 債務勘定整理益 | △30,960 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △282,032 | 36,712 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 199,746 | △22,238 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,083 | 33,877 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,161 | △44,058 | |||||||||
| その他 | △20,425 | △38,132 | |||||||||
| 小計 | 207,631 | 229,920 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,091 | 1,190 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 10,725 | ― | |||||||||
| 手数料の受取額 | 64,264 | 69,468 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,930 | △24,858 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58,254 | △60,367 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,463 | 1,959 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,991 | 217,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | △64,250 | △76,500 | |||||||||
| 定期預金等の払戻による収入 | 4,750 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,157 | △150,425 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 71,099 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,250 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※2 11,532 | |||||||||
| その他 | 143 | 1,321 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,763 | △92,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,096,437 | 5,158,700 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,082,664 | △4,756,035 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △284,779 | △333,291 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,163 | △20,670 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,191 | 98,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △350 | 1,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,314 | 224,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,398 | 886,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 886,084 | ※1 1,110,433 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
