有価証券報告書-第110期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △157,946 | 166,692 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,869 | 87,479 | |||||||||
| 減損損失 | 109,914 | - | |||||||||
| 事業再編損 | - | 101,629 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,099 | 6,433 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,018 | △1,061 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △408 | 18,612 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66,335 | △53,947 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,429 | △1,270 | |||||||||
| 支払利息 | 24,043 | 22,299 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △25,009 | 2,672 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188,596 | 117,091 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 179,226 | △53,109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 180,126 | △211,912 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 407 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,855 | △4,749 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △260,623 | |||||||||
| その他 | △198,030 | 12,619 | |||||||||
| 小計 | 148,474 | △51,145 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,429 | 1,270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,126 | △20,833 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,198 | △52,456 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,579 | △123,164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,046 | 74,012 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △84,023 | △64,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,084 | △76,199 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 75,115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △548 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 48,023 | |||||||||
| その他 | △1,958 | 5,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,568 | 62,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 241,101 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △502,500 | △221,349 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 435,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △484,087 | △668,599 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △43 | |||||||||
| その他 | - | △32,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,406 | △246,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,376 | △4,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,793 | △311,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,724 | 820,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 820,518 | ※1 508,632 | |||||||||
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