有価証券報告書-第115期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 392,485 | 356,321 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,996 | 57,581 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,975 | △5,067 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,778 | △4,389 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,889 | △4,403 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △29,843 | △1,033 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,076 | △1,091 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △10,725 | |||||||||
| 支払利息 | 23,457 | 22,873 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 10,443 | 5,243 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 債務勘定整理益 | - | △30,960 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,766 | △337,832 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 90,627 | 199,746 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △251,811 | △19,083 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,294 | 14,591 | |||||||||
| その他 | △20,792 | 32,593 | |||||||||
| 小計 | 372,242 | 274,362 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 1,091 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 10,725 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,830 | △22,930 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △159,158 | △58,254 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 788 | 2,463 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,118 | 207,458 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | △3,000 | △64,250 | |||||||||
| 定期預金等の払戻による収入 | - | 4,750 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,459 | △37,624 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,181 | △1,250 | |||||||||
| その他 | 2,911 | 143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,729 | △98,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,053,400 | 4,096,437 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,204,860 | △4,082,664 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 160,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △317,002 | △284,779 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,718 | △18,163 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △22 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,818 | △129,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △837 | △350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,370 | △20,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 618,028 | 906,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 906,398 | ※1 886,084 | |||||||||
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