アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月1日 15:00
- 【資料】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第106期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,758 | 8,287 |
| 減価償却費 | 6,321 | 5,951 |
| のれん償却額 | 267 | 277 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | 193 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 88 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -111 |
| 支払利息 | 113 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -400 |
| 固定資産除却損 | 26 | 38 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,588 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -633 | -1,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,466 | -281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,561 | 1,654 |
| その他 | -3,499 | -2,215 |
| 小計 | 13,895 | 16,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 455 |
| 利息の支払額 | -118 | -108 |
| 特別退職金の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,743 | -2,825 |
| 法人税等の還付額 | 822 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,248 | 13,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,850 | -2,350 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -1,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -1,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2,004 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,619 | -2,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,951 | 2,170 |
| その他 | -159 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,571 | -4,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 489 | 358 |
| 短期借入金の返済による支出 | -641 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -2,154 |
| リース債務の返済による支出 | -2,800 | -3,159 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,076 | 1,126 |
| 配当金の支払額 | -5,703 | -5,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,888 | -9,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,565 | -146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,569 | 52,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
