四半期報告書-第99期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,079 | 585 |
減価償却額 | 789 | 965 |
のれん償却額 | 156 | 177 |
退職給付引当金の増減額 | 26 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -47 |
貸倒引当金の増減額 | 13 | 13 |
受取利息及び配当金 | -45 | -63 |
持分法による投資損益 | 51 | 53 |
支払利息 | 10 | 14 |
為替差損益 | 6 | -6 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | |
固定資産除却損 | 0 | 14 |
売上債権の増減額 | 3,819 | 5,809 |
たな卸資産の増減額 | -995 | -1,334 |
仕入債務の増減額 | -792 | -910 |
その他の流動負債の増減額 | 1,809 | 1,766 |
その他 | -834 | -1,273 |
小計 | 5,086 | 5,763 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 76 |
利息の支払額 | -13 | -18 |
特別退職金の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -1,489 | -2,478 |
法人税等の還付額 | 6 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,649 | 3,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -896 | -512 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -312 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -51 |
関係会社株式の売却による収入 | 36 | - |
事業譲受による支出 | - | -2,044 |
貸付による支出 | -7 | - |
貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
定期性預金の預入による支出 | -1,290 | -1,685 |
定期性預金の払戻による収入 | 929 | 1,027 |
その他 | -196 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,676 | -3,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -191 | -229 |
長期借入れによる収入 | 657 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -384 | -420 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,058 | 559 |
配当金の支払額 | -995 | -1,302 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | -1,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | -132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,450 | -1,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,037 | 29,999 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 102 |