営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、283億40百万円と前連結会計年度末に比べ33億33百万円減少いたしました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、46億60百万円(前年同四半期に比べ25億30百万円の収入の減少)となりました。これは主に、法人税等の支払額44億21百万円等が計上されたものの、税金等調整前四半期純利益49億69百万円、売上債権の減少額30億44百万円、減価償却費30億42百万円等が計上されたことによるものであります。

2015/02/09 9:14