営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、305億26百万円と前連結会計年度末に比べ11億48百万円減少いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、75億18百万円(前年同期に比べ35億16百万円の収入の減少)となりました。これは主に、法人税等の支払額45億85百万円、売上債権の増加額34億94百万円等が計上されたものの、税金等調整前当期純利益103億7百万円、減価償却費41億37百万円等が計上されたことによるものであります。

2015/06/26 12:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(5) 事業戦略展開

2015/06/26 12:48