キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,299 | 10,307 |
| 減価償却費 | 3,711 | 4,137 |
| のれん償却額 | 668 | 765 |
| 減損損失 | 80 | 175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,724 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,897 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -59 |
| 支払利息 | 50 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -7 |
| 固定資産除却損 | 51 | 61 |
| 特別退職金 | 0 | 38 |
| 子会社清算損益（△は益） | -25 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -385 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,089 | -3,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958 | 973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7 | 394 |
| その他 | 982 | 392 |
| 小計 | 13,902 | 11,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 280 |
| 利息の支払額 | -50 | -61 |
| 特別退職金の支払額 | | -38 |
| 法人税等の支払額 | -3,084 | -4,585 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,035 | 7,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,225 | -2,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -1,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -56 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| 子会社の清算による収入 | 25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 394 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,044 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,267 | -7,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,683 | 6,299 |
| その他 | 36 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,081 | -6,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 145 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -264 | -445 |
| 長期借入れによる収入 | 972 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,507 | -1,668 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,891 | 1,622 |
| 配当金の支払額 | -1,991 | -2,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 881 | 719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,054 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,674 | 30,526 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
