キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,332 | 9,299 |
| 減価償却費 | 3,558 | 3,711 |
| のれん償却額 | 561 | 668 |
| 減損損失 | － | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -337 | -2,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | -49 |
| 支払利息 | 41 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -21 |
| 固定資産除却損 | 41 | 51 |
| 固定資産圧縮損 | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 244 | － |
| 特別退職金 | 143 | 0 |
| 子会社清算損益（△は益） | 11 | -25 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 37 |
| 補助金収入 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413 | -2,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | 217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | 958 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 444 | 7 |
| その他 | -341 | 982 |
| 小計 | 11,408 | 13,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 244 |
| 利息の支払額 | -41 | -50 |
| 特別退職金の支払額 | -209 | |
| 法人税等の支払額 | -3,443 | -3,084 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,979 | 11,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152 | -3,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -2,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -306 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 36 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| 子会社の清算による収入 | － | 25 |
| 補助金の受取額 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -63 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 11 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,762 | -5,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,265 | 4,683 |
| その他 | 84 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,220 | -6,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 145 |
| 短期借入金の返済による支出 | -173 | -264 |
| 長期借入れによる収入 | － | 972 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,173 | -1,507 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,807 | 1,891 |
| 配当金の支払額 | -1,991 | -1,991 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -24 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | 881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665 | 5,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,587 | 31,674 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
