アマノ（6436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,307 | 13,314 |
| 減価償却費 | 4,137 | 4,415 |
| のれん償却額 | 765 | 789 |
| 減損損失 | 175 | 236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -148 |
| 支払利息 | 61 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 22 |
| 固定資産除却損 | 61 | 71 |
| 特別退職金 | 38 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -385 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,494 | -2,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,007 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 973 | 544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 394 | 1,058 |
| その他 | 392 | -553 |
| 小計 | 11,889 | 17,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 308 |
| 利息の支払額 | -61 | -45 |
| 特別退職金の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,585 | -4,214 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,518 | 13,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,300 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -2,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -3,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 394 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 216 |
| 事業譲受による支出 | -2,044 | -235 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,541 | -10,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,299 | 10,364 |
| その他 | 92 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,519 | -6,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -445 | -341 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,668 | -1,643 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,622 | 1,227 |
| 配当金の支払額 | -2,450 | -3,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -4,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250 | 2,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,526 | 32,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
