営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、302億65百万円と前連結会計年度末に比べ24億60百万円減少いたしました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、82億43百万円(前年同期に比べ92百万円の収入の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額51億46百万円、たな卸資産の増加額18億24百万円等が計上されたものの、税金等調整前四半期純利益85億54百万円、減価償却費36億14百万円等が計上されたことによるものであります。

2017/02/03 9:58