営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、364億57百万円と前連結会計年度末に比べ11億87百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、75億49百万円(前年同期に比べ13億5百万円の収入の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少額22億53百万円、法人税等の支払額20億62百万円等が計上されたものの、税金等調整前四半期純利益62億30百万円、売上債権の減少額41億円等が計上されたことによるものであります。

2017/11/08 10:25