営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、373億10百万円と前連結会計年度末に比べ20億40百万円増加いたしました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、115億29百万円(前年同期に比べ32億85百万円の収入の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額39億47百万円、仕入債務の減少額27億28百万円等が計上されたものの、税金等調整前四半期純利益99億22百万円、売上債権の減少額62億40百万円等が計上されたことによるものであります。

2018/02/05 13:17