6376 日機装

時価

815億円

PER 予

12.59倍

2010年以降

3.41-405.48倍
（2010-2023年）

0.59倍

2010年以降

0.39-1.92倍
（2010-2023年）

2.54%

ROE 予

4.71%

ROA 予

1.99%

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）、短期借入金の返済による支出、工具他1件

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

年度	営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）		短期借入金の返済による支出		工具		金融費用（IFRS）
2008/03	-		-138億		54.1億		-
2009/03	-		-188億	赤拡	57.6億	+6.3%	-
2010/03	-		-252億	赤拡	55.9億	-2.8%	-
2011/03	-		-61.4億	赤縮	57.8億	+3.3%	-
2012/03	-		-246億	赤拡	62.2億	+7.8%	-
2013/03	-		-273億	赤拡	64.1億	+3%	-
2014/03	-		-212億	赤縮	62.7億	-2.2%	-
2015/03	-		-176億	赤縮	-		-
2015/12	-		-108億	赤縮	-		-
2016/12	-		-137億	赤拡	-		-
2018/12	141億		-		-		13.6億
2019/12	120億	-14.8%	-		-		13.5億	-0.7%
2020/12	125億	+4%	-		-		11.7億	-13.2%
2021/12	35.9億	-71.2%	-		-		10.9億	-7.1%
2022/12	83.8億	+133.3%	-		-		26.5億	+143.8%
2023/12	142億	+69.9%	-		-		7.75億	-70.7%

2008年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -138億1100万
工具: 54億1300万
金融費用（IFRS）: -

2009年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -187億9600万
工具: 57億5500万
金融費用（IFRS）: -

2010年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -252億3300万
工具: 55億9100万
金融費用（IFRS）: -

2011年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -61億3600万
工具: 57億7500万
金融費用（IFRS）: -

2012年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -245億6700万
工具: 62億2400万
金融費用（IFRS）: -

2013年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -272億6800万
工具: 64億1000万
金融費用（IFRS）: -

2014年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -211億7100万
工具: 62億6900万
金融費用（IFRS）: -

2015年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -175億7600万
工具: -
金融費用（IFRS）: -

2015年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -108億4000万
工具: -
金融費用（IFRS）: -

2016年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
短期借入金の返済による支出: -137億2700万
工具: -
金融費用（IFRS）: -

2018年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 140億7600万
短期借入金の返済による支出: -
工具: -
金融費用（IFRS）: 13億5500万

2019年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 119億9600万
短期借入金の返済による支出: -
工具: -
金融費用（IFRS）: 13億4500万

2020年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 124億8000万
短期借入金の返済による支出: -
工具: -
金融費用（IFRS）: 11億6800万

2021年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 35億9400万
短期借入金の返済による支出: -
工具: -
金融費用（IFRS）: 10億8500万

2022年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 83億8400万
短期借入金の返済による支出: -
工具: -
金融費用（IFRS）: 26億4500万

2023年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: 142億4500万
短期借入金の返済による支出: -
工具: -
金融費用（IFRS）: 7億7500万