日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,715 | 1,486 |
| 減価償却費 | 2,191 | 2,099 |
| のれん償却額 | 431 | 1,149 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 80 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7 | 271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -847 | -643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -168 |
| 支払利息 | 549 | 757 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,179 | 3,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | -3,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | 1,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -347 |
| その他 | -390 | -455 |
| 小計 | 5,951 | 5,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 177 |
| 利息の支払額 | -435 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -2,279 |
| 法人税等の還付額 | 1,130 | 136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,551 | 2,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -351 | -197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,417 | -1,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 12 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -212 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,573 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 460 |
| 短期貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10 | 31 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,232 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,207 | 7,157 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,895 | -3,491 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 29,244 | 3,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,434 | -3,988 |
| 株式の発行による収入 | 898 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,991 | － |
| 配当金の支払額 | -751 | -951 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,140 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454 | 3,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,830 | 10,297 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,297 | 14,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
