有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,433	11,488	0.67	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,650	9,372	1.32	―
1年以内に返済予定のリース債務	75	64	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	27,523	34,341	1.00	平成28年3月29日～平成37年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	59	120	―	平成28年4月5日～平成33年9月23日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2015/06/25 15:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	840百万円	( 740百万円)	100百万円
一年内返済予定の長期借入金	1,423 〃	(1,423 〃 )	214 〃
長期借入金	3,857 〃	(3,857 〃 )	750 〃
計	6,120百万円	(6,020百万円)	1,064百万円

( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2015/06/25 15:06

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは+11,578百万円(同9,531百万円収入増)となりました。次期以降の設備投資や既存借入金の返済に備えた長期借入金の借入による収入が主な要因です。

2015/06/25 15:06

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当連結会計年度末の資産合計は181,187百万円となり、前連結会計年度末に比べて19,903百万円増加しています。当連結会計年度末の長期借入金の借入による現金及び預金の増加などが主な要因です。
② 負債

2015/06/25 15:06

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7) 未払法人税等	2,252	2,252	―
(8) 長期借入金	33,174	33,300	126
(9) 転換社債型新株予約権付社債	15,130	15,975	845

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/25 15:06