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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,260	8,496
減価償却費	3,452	4,982
のれん償却額	1,785	2,031
減損損失	334	－
固定資産除却損	27	150
固定資産売却損益（△は益）	-8	-134
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	－
投資有価証券評価損益（△は益）	156	－
事業譲渡損益（△は益）	－	447
持分法による投資損益（△は益）	-187	-223
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-22	30
前払年金費用の増減額（△は増加）	111	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-26	231
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-143
賞与引当金の増減額（△は減少）	62	-257
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	14
受取利息及び受取配当金	-258	-297
支払利息	734	576
為替差損益（△は益）	-204	-951
売上債権の増減額（△は増加）	-3,901	1,270
たな卸資産の増減額（△は増加）	722	-3,083
仕入債務の増減額（△は減少）	-509	-700
未払消費税等の増減額（△は減少）	-133	-38
その他	-1,253	85
小計	11,135	12,487
利息及び配当金の受取額	312	391
利息の支払額	-758	-567
法人税等の支払額	-5,104	-4,208
法人税等の還付額	2	80
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,587	8,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-440	-449
定期預金の払戻による収入	1,164	308
有形固定資産の取得による支出	-8,197	-6,073
有形固定資産の売却による収入	22	406
投資有価証券の取得による支出	-189	-249
投資有価証券の売却及び償還による収入	12	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-8,325	-83
子会社株式の取得による支出	－	-641
短期貸付けによる支出	-5	-6
短期貸付金の回収による収入	9	12
長期貸付けによる支出	-5	-4
事業譲渡による収入	－	1,304
事業譲受による支出	－	-3,569
その他	-12	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,966	-9,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	19,332	20,441
短期借入金の返済による支出	-21,171	-17,576
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-72	-58
長期借入れによる収入	1,528	18,663
長期借入金の返済による支出	-11,444	-8,640
自己株式の取得による支出	-24
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-1,234	-1,233
少数株主への配当金の支払額	-15	-15
新株予約権付社債の発行による収入	15,150	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,047	11,578
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,013	1,331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,317	12,046
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,238	31,299
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	14

日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート