キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,260 | 8,496 |
| 減価償却費 | 3,452 | 4,982 |
| のれん償却額 | 1,785 | 2,031 |
| 減損損失 | 334 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 30 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 111 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -297 |
| 支払利息 | 734 | 576 |
| 為替差損益（△は益） | -204 | -951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,901 | 1,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 722 | -3,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | -700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | -38 |
| その他 | -1,253 | 85 |
| 小計 | 11,135 | 12,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 391 |
| 利息の支払額 | -758 | -567 |
| 法人税等の支払額 | -5,104 | -4,208 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,587 | 8,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -440 | -449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,164 | 308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,197 | -6,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -249 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,325 | -83 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -641 |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,304 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,569 |
| その他 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,966 | -9,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,332 | 20,441 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,171 | -17,576 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 1,528 | 18,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,444 | -8,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -1,233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | 11,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,013 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,317 | 12,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,238 | 31,299 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 14 |
