キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,360 | 10,260 |
| 減価償却費 | 2,841 | 3,452 |
| のれん償却額 | 1,499 | 1,785 |
| 減損損失 | － | 334 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,657 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 156 |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -22 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 238 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -258 |
| 支払利息 | 756 | 734 |
| 為替差損益（△は益） | -330 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,007 | -3,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,353 | 722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,384 | -509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76 | -133 |
| その他 | 1,140 | -1,253 |
| 小計 | 11,916 | 11,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 312 |
| 利息の支払額 | -763 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -3,072 | -5,104 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,398 | 5,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,866 | -440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,555 | 1,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,693 | -8,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,021 | 22 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -345 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -189 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,325 |
| 短期貸付けによる支出 | -8 | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| その他 | － | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -15,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 28,533 | 19,332 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,268 | -21,171 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | 13,691 | 1,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,203 | -11,444 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -925 | -1,234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -15 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,653 | 2,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 695 | 2,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,423 | -6,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,555 | 19,238 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | － |
