キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,360 | 10,260 |
減価償却費 | 2,841 | 3,452 |
のれん償却額 | 1,499 | 1,785 |
減損損失 | - | 334 |
有形固定資産除却損 | 46 | 27 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,657 | -8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | 156 |
ゴルフ会員権評価損益(△は益) | 0 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97 | -22 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 238 | 111 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -26 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 193 | 62 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -250 | -258 |
支払利息 | 756 | 734 |
為替差損益(△は益) | -330 | -204 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,007 | -3,901 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,353 | 722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,384 | -509 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -76 | -133 |
その他 | 1,140 | -1,253 |
小計 | 11,916 | 11,135 |
利息及び配当金の受取額 | 310 | 312 |
利息の支払額 | -763 | -758 |
法人税等の支払額 | -3,072 | -5,104 |
法人税等の還付額 | 8 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,398 | 5,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,866 | -440 |
定期預金の払戻による収入 | 1,555 | 1,164 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,693 | -8,197 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,021 | 22 |
その他の無形固定資産の取得による支出 | -345 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -189 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,325 |
短期貸付けによる支出 | -8 | -5 |
短期貸付金の回収による収入 | 15 | 9 |
長期貸付けによる支出 | -3 | -5 |
その他 | - | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -15,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 28,533 | 19,332 |
短期借入金の返済による支出 | -27,268 | -21,171 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -72 |
長期借入れによる収入 | 13,691 | 1,528 |
長期借入金の返済による支出 | -4,203 | -11,444 |
社債の償還による支出 | -6,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -15 | -24 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -925 | -1,234 |
少数株主への配当金の支払額 | -62 | -15 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 15,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,653 | 2,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 695 | 2,013 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,423 | -6,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,555 | 19,238 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23 | - |