キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,890 | 11,360 |
減価償却費 | 2,738 | 2,841 |
のれん償却額 | 1,479 | 1,499 |
有形固定資産除却損 | 19 | 46 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -22 | -2,657 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 335 | 51 |
子会社株式売却損益(△は益) | 22 | - |
ゴルフ会員権評価損益(△は益) | - | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 97 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 359 | 238 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 | -11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79 | 193 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -236 | -250 |
支払利息 | 879 | 756 |
為替差損益(△は益) | -43 | -330 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,650 | -2,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,556 | -2,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 637 | 1,384 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 169 | -76 |
その他 | 227 | 1,140 |
小計 | 6,294 | 11,916 |
利息及び配当金の受取額 | 282 | 310 |
利息の支払額 | -873 | -763 |
法人税等の支払額 | -1,768 | -3,072 |
法人税等の還付額 | 27 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,961 | 8,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -756 | -1,866 |
定期預金の払戻による収入 | 416 | 1,555 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -3,693 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 4,021 |
その他の無形固定資産の取得による支出 | - | -345 |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | -4 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40 | - |
子会社株式の取得による支出 | -374 | - |
短期貸付けによる支出 | -74 | -8 |
短期貸付金の回収による収入 | 26 | 15 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 11 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,325 | -324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 20,167 | 28,533 |
短期借入金の返済による支出 | -24,567 | -27,268 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -96 |
長期借入れによる収入 | 226 | 13,691 |
長期借入金の返済による支出 | -3,539 | -4,203 |
社債の償還による支出 | - | -6,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,436 | -15 |
配当金の支払額 | -938 | -925 |
少数株主への配当金の支払額 | -65 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,242 | 3,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | 695 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,863 | 12,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,972 | 13,108 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 23 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,108 | 25,555 |