キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,890 | 11,360 |
| 減価償却費 | 2,738 | 2,841 |
| のれん償却額 | 1,479 | 1,499 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -2,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335 | 51 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 22 | － |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 97 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 359 | 238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -250 |
| 支払利息 | 879 | 756 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,650 | -2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,556 | -2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | 1,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -76 |
| その他 | 227 | 1,140 |
| 小計 | 6,294 | 11,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 310 |
| 利息の支払額 | -873 | -763 |
| 法人税等の支払額 | -1,768 | -3,072 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,961 | 8,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -756 | -1,866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 416 | 1,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -3,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 4,021 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -374 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -74 | -8 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 26 | 15 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,325 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,167 | 28,533 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,567 | -27,268 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -96 |
| 長期借入れによる収入 | 226 | 13,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,539 | -4,203 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,436 | -15 |
| 配当金の支払額 | -938 | -925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,242 | 3,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | 695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,863 | 12,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,972 | 13,108 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,108 | 25,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
