日機装（6376）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,717 | 5,890 |
| 減価償却費 | 2,802 | 2,738 |
| のれん償却額 | 1,529 | 1,479 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -505 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 335 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 287 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 8 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 362 | 359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -236 |
| 支払利息 | 937 | 879 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -4,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,663 | -1,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,932 | 637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -316 | 169 |
| その他 | -700 | 227 |
| 小計 | 8,990 | 6,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 282 |
| 利息の支払額 | -937 | -873 |
| 法人税等の支払額 | -2,379 | -1,768 |
| 法人税等の還付額 | 142 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,004 | 3,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -339 | -756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383 | 416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -2,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 937 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 460 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -7 | -74 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 41 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -3,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,768 | 20,167 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,136 | -24,567 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -89 |
| 長期借入れによる収入 | 9,373 | 226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,286 | -3,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -1,436 |
| 配当金の支払額 | -951 | -938 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,623 | -10,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,674 | -9,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,298 | 22,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,972 | 13,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
