有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,717 | 5,890 |
減価償却費 | 2,802 | 2,738 |
のれん償却額 | 1,529 | 1,479 |
有形固定資産除却損 | 31 | 19 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | -22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -505 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 335 |
子会社株式売却損益(△は益) | 287 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | -230 | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66 | 8 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 362 | 359 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 133 | 79 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -236 |
支払利息 | 937 | 879 |
為替差損益(△は益) | -145 | -43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -73 | -4,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,663 | -1,556 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,932 | 637 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -316 | 169 |
その他 | -700 | 227 |
小計 | 8,990 | 6,294 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 282 |
利息の支払額 | -937 | -873 |
法人税等の支払額 | -2,379 | -1,768 |
法人税等の還付額 | 142 | 27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,004 | 3,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -339 | -756 |
定期預金の払戻による収入 | 383 | 416 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -2,586 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 51 |
投資有価証券の取得による支出 | -507 | -101 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 937 | 103 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -40 |
子会社株式の取得による支出 | - | -374 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 460 | - |
短期貸付けによる支出 | -7 | -74 |
短期貸付金の回収による収入 | 41 | 26 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -3,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 9,768 | 20,167 |
短期借入金の返済による支出 | -6,136 | -24,567 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -89 |
長期借入れによる収入 | 9,373 | 226 |
長期借入金の返済による支出 | -5,286 | -3,539 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -1,436 |
配当金の支払額 | -951 | -938 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,623 | -10,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | -257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,674 | -9,863 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,298 | 22,972 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,972 | 13,108 |