有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:30
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- 有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,026 | 4,717 |
| 減価償却費 | 2,982 | 2,802 |
| のれん償却額 | 816 | 1,529 |
| 有形固定資産除却損 | 102 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 66 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33 | 362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -179 |
| 支払利息 | 820 | 937 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,416 | -1,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | 1,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208 | -316 |
| その他 | -458 | -700 |
| 小計 | 11,633 | 8,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 188 |
| 利息の支払額 | -806 | -937 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -2,379 |
| 法人税等の還付額 | 1,130 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,674 | 6,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377 | 383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,467 | -1,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 15 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -216 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -507 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,573 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 460 |
| 短期貸付けによる支出 | -73 | -7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 16 | 41 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,208 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,414 | 9,768 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,233 | -6,136 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 29,260 | 9,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,420 | -5,286 |
| 株式の発行による収入 | 898 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,991 | － |
| 配当金の支払額 | -751 | -951 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,005 | 6,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,455 | 11,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,830 | 11,298 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,298 | 22,972 |
