キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,326 | 5,026 |
| 減価償却費 | 3,173 | 2,982 |
| のれん償却額 | 235 | 816 |
| 有形固定資産除却損 | 144 | 102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,604 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 27 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | 87 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -265 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -319 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -212 |
| 支払利息 | 592 | 820 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,891 | 423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617 | 2,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | -177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173 | 208 |
| その他 | -1,188 | -458 |
| 小計 | 7,732 | 11,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 514 |
| 利息の支払額 | -636 | -806 |
| 法人税等の支払額 | -2,958 | -797 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,409 | 11,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -241 | -319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | 377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,016 | -2,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 47 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -937 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,573 |
| 短期貸付けによる支出 | -9 | -73 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 24 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,921 | -25,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,680 | 26,414 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,796 | -25,233 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -133 |
| 長期借入れによる収入 | 3,059 | 29,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807 | -21,420 |
| 株式の発行による収入 | － | 898 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,122 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,991 |
| 配当金の支払額 | -770 | -751 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885 | 15,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735 | 1,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,565 | 9,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,830 | 11,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
