キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,682 | 2,326 |
| 減価償却費 | 2,411 | 3,173 |
| のれん償却額 | 187 | 235 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -165 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -882 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 669 | 1,604 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 263 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -529 | -265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | -319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -249 |
| 支払利息 | 560 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | 376 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,497 | 1,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,885 | -617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | 332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 173 |
| その他 | 1,214 | -1,188 |
| 小計 | 6,220 | 7,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 271 |
| 利息の支払額 | -517 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -2,167 | -2,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,101 | 4,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,792 | -241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,664 | 133 |
| 有価証券の取得による支出 | -997 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,663 | -3,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,181 | -937 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,158 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -284 | -9 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 250 | 24 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,840 | -3,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,946 | 18,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,811 | -18,796 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -128 |
| 長期借入れによる収入 | 7,848 | 3,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,913 | -1,807 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -1,122 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -775 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,275 | -885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,287 | -735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,278 | 10,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,565 | 9,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
