有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	13,479	13,795	1.18	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,342	3,997	1.11	-
1年以内に返済予定のリース債務	91	64	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	31,944	36,648	0.88	平成30年3月31日～平成37年5月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	166	129	-	平成30年7月5日～平成33年11月5日

(注)1.平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。

2017/03/31 14:49

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
短期借入金	73百万円	-
1年内返済予定の長期借入金	220 〃	214百万円
長期借入金	609 〃	375 〃
計	903百万円	589百万円

2017/03/31 14:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7)未払法人税等	806	806	―
(8)長期借入金	41,286	41,403	116
(9)転換社債型新株予約権付社債	15,077	14,980	△97

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。
当連結会計年度(平成28年12月31日)

2017/03/31 14:49