訂正有価証券報告書-第80期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）126億800万→134億; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-74億→-79億9300万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-60億5200万→-62億5100万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年12月31日	自 2016年1月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,691	4,869
減価償却費	4,738	5,150
のれん償却額	1,943	1,939
減損損失	211	－
固定資産除却損	34	29
固定資産売却損益（△は益）	-10	-286
投資有価証券売却損益（△は益）	-16	-424
持分法による投資損益（△は益）	264	-176
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	152
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-55	132
賞与引当金の増減額（△は減少）	-453
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	19
受取利息及び受取配当金	-280	-296
支払利息	538	606
為替差損益（△は益）	241	220
売上債権の増減額（△は増加）	-2,428	-479
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,529	-698
仕入債務の増減額（△は減少）	2,318	1,754
未払消費税等の増減額（△は減少）	134	639
その他	292	781
小計	7,653	13,931
利息及び配当金の受取額	369	369
利息の支払額	-468	-588
法人税等の支払額	-4,293	-1,998
法人税等の還付額	3	894
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,265	12,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-655	-500
定期預金の払戻による収入	677	223
有形固定資産の取得による支出	-4,184	-6,845
有形固定資産の売却による収入	42	624
投資有価証券の取得による支出	-24	-152
投資有価証券の売却による収入	34	1,061
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,753
短期貸付けによる支出	-4	-67
短期貸付金の回収による収入	8	10
長期貸付けによる支出	-2	-4
長期貸付金の回収による収入	1	0
事業譲受による支出	-528	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,635	-7,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,120	14,364
短期借入金の返済による支出	-10,840	-13,727
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-48	-69
長期借入れによる収入	600	8,944
長期借入金の返済による支出	-2,683	-9,338
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-32	－
自己株式の取得による支出	-1	-4,939
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-1,234	-1,210
非支配株主への配当金の支払額	-90	-76
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,209	-6,052
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,317	-638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,897	-1,482
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,402	25,919

6376 日機装

有価証券報告書-第76期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート