有価証券報告書-第131期(2022/04/01-2023/03/31)

38.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	2021年3月31日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2022年3月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金 (注1)
長期借入金	57,458		△19,096		2,428		-		-		37		-		40,827
デリバティブ	3,193		△900		-		△2,566		-		-		-		△273
小計	60,651		△19,997		2,428		△2,566		-		37		-		40,553
リース負債 (注2)	26,349		△8,825		1,273		-		7,624		-		△287		26,134
合計	87,001		△28,822		3,701		△2,566		7,624		37		△287		66,688

(注)1.連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額を含めております。
2.リース負債の「その他」には、リース負債の再測定による減少等を含めております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年3月31日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2023年3月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	-		15,571		21		-		-		-		-		15,592
長期借入金 (注)
長期借入金	40,827		△22,357		3,337		-		-		23		-		21,830
デリバティブ	△273		2,360		-		△3,326		-		-		-		△1,239
小計	40,553		△19,997		3,337		△3,326		-		23		-		20,590
リース負債	26,134		△7,690		904		-		10,109		-		-		29,458
合計	66,688		△12,116		4,263		△3,326		10,109		23		-		65,641

(注)連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額を含めております。