有価証券報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

38.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年3月31日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年3月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		企業結合による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	122		29,873		△14		-		-		-		31		30,012
長期借入金 (注1)
長期借入金	76,432		△18,700		△946		-		-		64		-		56,850
デリバティブ	4,411		△1,296		-		947		-		-		-		4,062
小計	80,844		△19,997		△946		947		-		64		-		60,913
社債	20,237		△92		△13		-		-		17		-		20,148
リース負債 (注)2	4,004		△8,813		△815		-		35,573		-		40		29,989
合計	105,209		970		△1,790		947		35,573		82		71		141,064

(注)1.連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額を含めておりま
す。
2.IFRS第16号適用開始時点のリース負債の変動額は、新規リース契約に含めております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年3月31日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2021年3月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	30,012		△30,012		-		-		-		-		-		-
長期借入金
長期借入金	56,850		-		556		-		-		50		-		57,458
デリバティブ	4,062		-		-		△869		-		-		-		3,193
小計	60,913		-		556		△869		-		50		-		60,651
社債	20,148		△20,140		△0		-		-		△7		-		-
リース負債(注)	29,989		△8,798		780		-		8,278		-		△3,899		26,349
合計	141,064		△58,951		1,335		△869		8,278		43		△3,899		87,001

(注)リース負債の「その他」には、リース負債の再測定による減少等を含めております。