有価証券報告書-第133期(2024/04/01-2025/03/31)

37.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年3月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規 リース 契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	15,592		△15,616		23		-		-		-		-
長期借入金 (注)
長期借入金	21,830		△22,830		1,591		-		-		9		600
デリバティブ	△1,239		2,833		-		△1,594		-		-		-
小計	20,590		△19,997		1,591		△1,594		-		9		600
リース負債	29,458		△8,543		2,439		-		13,752		-		37,106
合計	65,641		△44,157		4,054		△1,594		13,752		9		37,706

(注)連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額を含めております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年3月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規 リース 契約		償却原価法による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	600		-		-		-		-		-		600
リース負債	37,106		△8,973		△593		-		5,118		-		32,658
合計	37,706		△8,973		△593		-		5,118		-		33,258