有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,161 | 1,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,023 | 903 | |||||||||
| 減損損失 | 17 | 379 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △276 | △209 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △109 | |||||||||
| 支払利息 | 46 | 36 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 181 | △624 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △155 | 621 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △334 | 305 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △14 | |||||||||
| その他 | 430 | △196 | |||||||||
| 小計 | 2,923 | 2,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | △36 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △358 | △771 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625 | 1,780 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △417 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 40 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △250 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 47 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,082 | △398 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 865 | 1,607 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △66 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △111 | △201 | |||||||||
| その他 | 51 | △189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △373 | 170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,360 | 887 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △695 | △1,406 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 204 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △736 | △812 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △18 | |||||||||
| その他 | △310 | △73 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,906 | △1,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △375 | 1,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,457 | 7,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,081 | ※1 8,150 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
