有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,388 | 2,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,199 | 1,504 | |||||||||
| 減損損失 | 293 | 7 | |||||||||
| のれん償却額 | 144 | 144 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △18 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | △17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | 251 | 200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △691 | 358 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99 | △657 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △264 | △300 | |||||||||
| その他 | 160 | △686 | |||||||||
| 小計 | 3,416 | 3,094 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | △250 | △198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △839 | △700 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,386 | 2,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30 | △54 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 620 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,186 | △1,118 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △560 | △221 | |||||||||
| その他 | △25 | 14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,664 | △752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,485 | 1,007 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,819 | △2,297 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △31 | |||||||||
| その他 | △45 | △78 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,406 | △1,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | △39 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △383 | 64 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,301 | 5,918 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,918 | ※1 6,059 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
