訂正有価証券報告書-第93期(2018/04/01-2019/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,075 | 1,377 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,369 | 1,355 | |||||||||
| 減損損失 | 52 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | 61 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △319 | △458 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | 106 | 91 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △646 | 548 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 304 | △319 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 279 | △303 | |||||||||
| その他 | 90 | 249 | |||||||||
| 小計 | 3,299 | 2,526 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 73 | |||||||||
| 利息の支払額 | △104 | △91 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △391 | △435 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,882 | 2,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △223 | △596 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 253 | 447 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △611 | △821 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 97 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | △262 | |||||||||
| その他 | △73 | 25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △701 | △1,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,604 | △597 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △742 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △190 | △191 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | △31 | |||||||||
| その他 | △141 | △122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,709 | △943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △545 | △26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,663 | 6,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,118 | ※1 6,091 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
