有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,326 | 12,681 |
| 減価償却費 | 10,885 | 10,996 |
| 減損損失 | 819 | 1,230 |
| のれん償却額 | 177 | 177 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,746 | △1,545 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △688 | △308 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △360 | △564 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 134 | △75 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67 | △23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △82 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 59 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,079 | △1,172 |
| 支払利息 | 305 | 294 |
| 為替差損益(△は益) | 263 | △597 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,759 | △48 |
| 固定資産除却損 | 150 | 235 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | - |
| 出資金評価損 | 300 | 36 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △141 |
| 課徴金返還額 | △58 | - |
| 助成金収入 | △0 | △1,098 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,351 | △4,658 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △773 | 793 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,540 | △351 |
| その他 | 1,576 | △712 |
| 小計 | 23,217 | 15,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 1,707 |
| 利息の支払額 | △315 | △272 |
| 助成金の受取額 | 0 | 1,079 |
| 課徴金の返還による収入 | 58 | - |
| 法人税等の支払額 | △4,525 | △1,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,524 | 16,251 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,938 | △341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,672 | 310 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △14,526 | △9,337 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,677 | 743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46 | △619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 82 |
| 貸付けによる支出 | △341 | △197 |
| 貸付金の回収による収入 | 372 | 182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △49 |
| その他 | △252 | △148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,377 | △9,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,200 | △2,346 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 7,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,277 | △7,159 |
| リース債務の返済による支出 | △1,223 | △1,401 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,168 | 1,369 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,659 |
| 配当金の支払額 | △2,027 | △1,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,176 | △6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,135 | △11,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △497 | △328 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,513 | △4,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,047 | 46,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,741 | ※1 41,917 |
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