有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,409 | 22,773 |
| 減価償却費 | 9,694 | 10,211 |
| 減損損失 | 313 | 219 |
| のれん償却額 | 771 | 57 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,295 | △2,312 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △528 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △483 | △1,056 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 190 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,061 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 128 | △54 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △21 | △8 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | 40 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 53 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △136 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △730 | △778 |
| 支払利息 | 392 | 305 |
| 為替差損益(△は益) | 352 | 106 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 10 | - |
| 固定資産除却損 | 62 | 57 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 351 | 549 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △927 | △42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,635 | △2,027 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,458 | △638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,525 | 1,861 |
| その他 | 3,277 | 1,792 |
| 小計 | 30,241 | 31,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,056 | 1,681 |
| 利息の支払額 | △390 | △302 |
| 法人税等の支払額 | △5,255 | △5,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,651 | 26,882 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △13,434 | △14,525 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,734 | 1,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △904 | △1,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,061 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,474 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 356 |
| 貸付けによる支出 | △528 | △566 |
| 貸付金の回収による収入 | 527 | 527 |
| その他 | △625 | △240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,127 | △19,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,366 | 8,454 |
| 長期借入れによる収入 | 7,603 | 5,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,292 | △8,868 |
| リース債務の返済による支出 | △1,226 | △1,566 |
| 新株式の発行による収入 | 47 | 116 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △356 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 355 |
| 配当金の支払額 | △1,734 | △1,845 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | 22 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,909 | △3,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,863 | △1,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △637 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,022 | 5,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,928 | 31,334 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 383 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,334 | ※1 37,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
