有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 12:58
【資料】
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【項目】
129項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル1,923-3232
タイバーツ324-△5△5
インドネシアルピア42-△8△8
英ポンド3,598-△9△9
買建
米ドル280-00
日本円610-△31△31
合計6,779-△23△23

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル863-2323
タイバーツ336-△0△0
ユーロ40-11
人民元456-33
英ポンド746-33
買建
米ドル297-△2△2
合計2,740-2929

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
支払固定・受取
変動
短期借入金
長期借入金
5,045400△10
(注)
合計5,045400△10

(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
支払固定・受取
変動
短期借入金
長期借入金
400210△0
(注)
合計400210△0

(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等によっております。