有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等によっております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 1,923 | - | 32 | 32 | |
タイバーツ | 324 | - | △5 | △5 | |
インドネシアルピア | 42 | - | △8 | △8 | |
英ポンド | 3,598 | - | △9 | △9 | |
買建 | |||||
米ドル | 280 | - | 0 | 0 | |
日本円 | 610 | - | △31 | △31 | |
合計 | 6,779 | - | △23 | △23 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 863 | - | 23 | 23 | |
タイバーツ | 336 | - | △0 | △0 | |
ユーロ | 40 | - | 1 | 1 | |
人民元 | 456 | - | 3 | 3 | |
英ポンド | 746 | - | 3 | 3 | |
買建 | |||||
米ドル | 297 | - | △2 | △2 | |
合計 | 2,740 | - | 29 | 29 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取 変動 | 短期借入金 長期借入金 | 5,045 | 400 | △10 (注) |
合計 | 5,045 | 400 | △10 |
(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取 変動 | 短期借入金 長期借入金 | 400 | 210 | △0 (注) |
合計 | 400 | 210 | △0 |
(注) 時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等によっております。